有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年11月10日現在) | 第15期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,978,936 | 208,252,162 |
| 親投資信託受益証券 | 39,673,412,112 | 49,207,518,406 |
| 未収入金 | 170,996,222 | 2,869,847 |
| 未収利息 | 258 | 246 |
| 流動資産合計 | 40,082,387,528 | 49,418,640,661 |
| 資産合計 | 40,082,387,528 | 49,418,640,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,385,651 | 65,800,673 |
| 未払解約金 | 311,477,910 | 88,099,448 |
| 未払受託者報酬 | 11,453,619 | 14,510,198 |
| 未払委託者報酬 | 83,993,144 | 106,408,035 |
| その他未払費用 | 822,343 | 847,824 |
| 流動負債合計 | 466,132,667 | 275,666,178 |
| 負債合計 | 466,132,667 | 275,666,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,192,825,520 | 32,900,336,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,423,429,341 | 16,242,637,515 |
| (分配準備積立金) | 11,648,200,565 | 14,038,413,851 |
| 元本等合計 | 39,616,254,861 | 49,142,974,483 |
| 純資産合計 | 39,616,254,861 | 49,142,974,483 |
| 負債純資産合計 | 40,082,387,528 | 49,418,640,661 |
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