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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 (2019年11月11日現在)	第25期 (2020年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	313,899,449	274,403,166
親投資信託受益証券	70,975,020,781	66,240,271,033
未収入金	144,564,166	-
流動資産合計	71,433,484,396	66,514,674,199
資産合計	71,433,484,396	66,514,674,199
負債の部
流動負債
未払解約金	237,206,619	51,663,751
未払受託者報酬	22,172,857	22,720,096
未払委託者報酬	162,600,902	166,613,977
未払利息	699	238
その他未払費用	924,743	927,686
流動負債合計	422,905,820	241,925,748
負債合計	422,905,820	241,925,748
純資産の部
元本等
元本	37,800,058,559	39,245,825,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,210,520,017	27,026,923,405
(分配準備積立金)	19,411,163,500	17,914,823,136
元本等合計	71,010,578,576	66,272,748,451
純資産合計	71,010,578,576	66,272,748,451
負債純資産合計	71,433,484,396	66,514,674,199

開示資料

決算

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