有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月11日現在) | 第25期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,899,449 | 274,403,166 |
| 親投資信託受益証券 | 70,975,020,781 | 66,240,271,033 |
| 未収入金 | 144,564,166 | - |
| 流動資産合計 | 71,433,484,396 | 66,514,674,199 |
| 資産合計 | 71,433,484,396 | 66,514,674,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,206,619 | 51,663,751 |
| 未払受託者報酬 | 22,172,857 | 22,720,096 |
| 未払委託者報酬 | 162,600,902 | 166,613,977 |
| 未払利息 | 699 | 238 |
| その他未払費用 | 924,743 | 927,686 |
| 流動負債合計 | 422,905,820 | 241,925,748 |
| 負債合計 | 422,905,820 | 241,925,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,800,058,559 | 39,245,825,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,210,520,017 | 27,026,923,405 |
| (分配準備積立金) | 19,411,163,500 | 17,914,823,136 |
| 元本等合計 | 71,010,578,576 | 66,272,748,451 |
| 純資産合計 | 71,010,578,576 | 66,272,748,451 |
| 負債純資産合計 | 71,433,484,396 | 66,514,674,199 |
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