有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 5月12日現在) | 第36期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 918,095,753 | 1,028,373,007 |
| 親投資信託受益証券 | 229,294,525,584 | 276,330,088,616 |
| 未収入金 | 26,480,796 | 152,807,016 |
| 未収利息 | 11,746 | 13,180 |
| 流動資産合計 | 230,239,113,879 | 277,511,281,819 |
| 資産合計 | 230,239,113,879 | 277,511,281,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,057,904 | 339,712,048 |
| 未払受託者報酬 | 78,316,487 | 84,298,715 |
| 未払委託者報酬 | 574,320,822 | 618,190,533 |
| その他未払費用 | 1,392,977 | 1,442,822 |
| 流動負債合計 | 830,088,190 | 1,043,644,118 |
| 負債合計 | 830,088,190 | 1,043,644,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,224,600,001 | 49,967,778,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,184,425,688 | 226,499,859,434 |
| (分配準備積立金) | 109,119,706,229 | 136,422,467,892 |
| 元本等合計 | 229,409,025,689 | 276,467,637,701 |
| 純資産合計 | 229,409,025,689 | 276,467,637,701 |
| 負債純資産合計 | 230,239,113,879 | 277,511,281,819 |
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