有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年11月10日現在) | 第31期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,554,095 | 742,463,558 |
| 親投資信託受益証券 | 144,737,561,466 | 155,497,818,486 |
| 未収入金 | 55,789,096 | 2,586,757 |
| 流動資産合計 | 145,409,904,657 | 156,242,868,801 |
| 資産合計 | 145,409,904,657 | 156,242,868,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 213,223,767 | 265,495,988 |
| 未払受託者報酬 | 46,147,607 | 48,022,122 |
| 未払委託者報酬 | 338,415,706 | 352,162,181 |
| 未払利息 | 1,392 | 1,489 |
| その他未払費用 | 1,133,043 | 1,136,456 |
| 流動負債合計 | 598,921,515 | 666,818,236 |
| 負債合計 | 598,921,515 | 666,818,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,226,407,408 | 50,758,254,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,584,575,734 | 104,817,796,297 |
| (分配準備積立金) | 47,175,260,543 | 50,226,874,007 |
| 元本等合計 | 144,810,983,142 | 155,576,050,565 |
| 純資産合計 | 144,810,983,142 | 155,576,050,565 |
| 負債純資産合計 | 145,409,904,657 | 156,242,868,801 |
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