有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 5月10日現在) | 第20期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,908,013 | 272,288,321 |
| 親投資信託受益証券 | 57,667,187,914 | 61,544,328,991 |
| 未収入金 | 75,464,115 | 33,076,552 |
| 流動資産合計 | 58,079,560,042 | 61,849,693,864 |
| 資産合計 | 58,079,560,042 | 61,849,693,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 262,623,464 | 114,651,911 |
| 未払受託者報酬 | 17,718,732 | 19,050,325 |
| 未払委託者報酬 | 129,937,311 | 139,702,310 |
| 未払利息 | 523 | 488 |
| その他未払費用 | 871,056 | 893,643 |
| 流動負債合計 | 411,151,086 | 274,298,677 |
| 負債合計 | 411,151,086 | 274,298,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,920,133,319 | 36,592,071,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,748,275,637 | 24,983,323,998 |
| (分配準備積立金) | 13,614,122,664 | 16,570,881,997 |
| 元本等合計 | 57,668,408,956 | 61,575,395,187 |
| 純資産合計 | 57,668,408,956 | 61,575,395,187 |
| 負債純資産合計 | 58,079,560,042 | 61,849,693,864 |
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