有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 5月10日現在) | 第18期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,702,303 | 6,680,379 |
| コール・ローン | 128,523,418 | 216,282,820 |
| 親投資信託受益証券 | 48,187,812,191 | 50,883,614,071 |
| 未収入金 | 2,820,768 | - |
| 流動資産合計 | 48,357,858,680 | 51,106,577,270 |
| 資産合計 | 48,357,858,680 | 51,106,577,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,057,883 | 88,071,046 |
| 未払受託者報酬 | 15,819,412 | 15,930,009 |
| 未払委託者報酬 | 116,008,941 | 116,819,983 |
| 未払利息 | 365 | 443 |
| その他未払費用 | 861,547 | 867,643 |
| 流動負債合計 | 168,748,148 | 221,689,124 |
| 負債合計 | 168,748,148 | 221,689,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,071,077,813 | 39,549,946,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,118,032,719 | 11,334,941,962 |
| (分配準備積立金) | 12,501,616,793 | 12,269,674,425 |
| 元本等合計 | 48,189,110,532 | 50,884,888,146 |
| 純資産合計 | 48,189,110,532 | 50,884,888,146 |
| 負債純資産合計 | 48,357,858,680 | 51,106,577,270 |
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