有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,435,093 | - |
| コール・ローン | 208,025,579 | 347,388,288 |
| 親投資信託受益証券 | 66,703,196,422 | 66,335,992,087 |
| 流動資産合計 | 66,941,657,094 | 66,683,380,375 |
| 資産合計 | 66,941,657,094 | 66,683,380,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,539,661 | 141,277,703 |
| 未払受託者報酬 | 21,875,328 | 20,618,371 |
| 未払委託者報酬 | 160,418,995 | 151,201,310 |
| 未払利息 | 589 | 486 |
| その他未払費用 | 926,929 | 888,064 |
| 流動負債合計 | 204,761,502 | 313,985,934 |
| 負債合計 | 204,761,502 | 313,985,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,192,080,815 | 37,773,037,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,544,814,777 | 28,596,356,868 |
| (分配準備積立金) | 16,653,676,042 | 15,982,130,098 |
| 元本等合計 | 66,736,895,592 | 66,369,394,441 |
| 純資産合計 | 66,736,895,592 | 66,369,394,441 |
| 負債純資産合計 | 66,941,657,094 | 66,683,380,375 |
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