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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25期 (2020年 5月11日現在)	第26期 (2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	274,403,166	340,669,794
親投資信託受益証券	66,240,271,033	81,316,542,763
未収入金	-	18,540,665
流動資産合計	66,514,674,199	81,675,753,222
資産合計	66,514,674,199	81,675,753,222
負債の部
流動負債
未払解約金	51,663,751	113,236,661
未払受託者報酬	22,720,096	24,675,197
未払委託者報酬	166,613,977	180,951,417
未払利息	238	483
その他未払費用	927,686	950,023
流動負債合計	241,925,748	319,813,781
負債合計	241,925,748	319,813,781
純資産の部
元本等
元本	39,245,825,046	40,003,831,543
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,026,923,405	41,352,107,898
(分配準備積立金)	17,914,823,136	22,710,710,656
元本等合計	66,272,748,451	81,355,939,441
純資産合計	66,272,748,451	81,355,939,441
負債純資産合計	66,514,674,199	81,675,753,222

開示資料

決算

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