有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 5月10日現在) | 第30期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 511,714,666 | 616,554,095 |
| 親投資信託受益証券 | 128,106,843,026 | 144,737,561,466 |
| 未収入金 | 6,093,515 | 55,789,096 |
| 流動資産合計 | 128,624,651,207 | 145,409,904,657 |
| 資産合計 | 128,624,651,207 | 145,409,904,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,630,226 | 213,223,767 |
| 未払受託者報酬 | 41,823,557 | 46,147,607 |
| 未払委託者報酬 | 306,706,050 | 338,415,706 |
| 未払利息 | 266 | 1,392 |
| その他未払費用 | 1,084,805 | 1,133,043 |
| 流動負債合計 | 451,244,904 | 598,921,515 |
| 負債合計 | 451,244,904 | 598,921,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,418,560,541 | 49,226,407,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,754,845,762 | 95,584,575,734 |
| (分配準備積立金) | 47,377,902,039 | 47,175,260,543 |
| 元本等合計 | 128,173,406,303 | 144,810,983,142 |
| 純資産合計 | 128,173,406,303 | 144,810,983,142 |
| 負債純資産合計 | 128,624,651,207 | 145,409,904,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
