有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,869,357 | 174,199,434 |
| 親投資信託受益証券 | 26,572,360,495 | 31,428,897,676 |
| 未収入金 | 211,928,435 | - |
| 未収利息 | 206 | 228 |
| 流動資産合計 | 26,936,158,493 | 31,603,097,338 |
| 資産合計 | 26,936,158,493 | 31,603,097,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 52,871,847 |
| 未払解約金 | 294,380,306 | 95,730,540 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,443 | 9,180,740 |
| 未払委託者報酬 | 59,461,849 | 67,325,334 |
| その他未払費用 | 675,643 | 758,672 |
| 流動負債合計 | 362,626,241 | 225,867,133 |
| 負債合計 | 362,626,241 | 225,867,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,711,650,693 | 26,435,923,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,861,881,559 | 4,941,306,540 |
| (分配準備積立金) | (8,124,797,112) | (8,759,615,875) |
| 元本等合計 | 26,573,532,252 | 31,377,230,205 |
| 純資産合計 | 26,573,532,252 | 31,377,230,205 |
| 負債純資産合計 | 26,936,158,493 | 31,603,097,338 |
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