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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/12 10:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

項目	第12期 (平成25年11月11日現在) 金額(円)	第13期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	151,869,357	174,199,434
親投資信託受益証券	26,572,360,495	31,428,897,676
未収入金	211,928,435	-
未収利息	206	228
流動資産合計	26,936,158,493	31,603,097,338
資産合計	26,936,158,493	31,603,097,338
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	52,871,847
未払解約金	294,380,306	95,730,540
未払受託者報酬	8,108,443	9,180,740
未払委託者報酬	59,461,849	67,325,334
その他未払費用	675,643	758,672
流動負債合計	362,626,241	225,867,133
負債合計	362,626,241	225,867,133
純資産の部
元本等
元本	24,711,650,693	26,435,923,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,861,881,559	4,941,306,540
(分配準備積立金)	(8,124,797,112)	(8,759,615,875)
元本等合計	26,573,532,252	31,377,230,205
純資産合計	26,573,532,252	31,377,230,205
負債純資産合計	26,936,158,493	31,603,097,338

開示資料

決算

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