- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 5月10日現在) | 第22期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,435,093 |
| コール・ローン | 264,608,579 | 208,025,579 |
| 親投資信託受益証券 | 63,920,567,620 | 66,703,196,422 |
| 未収入金 | 65,110,712 | - |
| 流動資産合計 | 64,250,286,911 | 66,941,657,094 |
| 資産合計 | 64,250,286,911 | 66,941,657,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,186,265 | 21,539,661 |
| 未払受託者報酬 | 20,053,331 | 21,875,328 |
| 未払委託者報酬 | 147,057,719 | 160,418,995 |
| 未払利息 | 428 | 589 |
| その他未払費用 | 892,791 | 926,929 |
| 流動負債合計 | 298,190,534 | 204,761,502 |
| 負債合計 | 298,190,534 | 204,761,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,585,381,869 | 38,192,080,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,366,714,508 | 28,544,814,777 |
| (分配準備積立金) | 16,094,341,778 | 16,653,676,042 |
| 元本等合計 | 63,952,096,377 | 66,736,895,592 |
| 純資産合計 | 63,952,096,377 | 66,736,895,592 |
| 負債純資産合計 | 64,250,286,911 | 66,941,657,094 |
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