有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年11月10日現在) | 第27期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,669,794 | 463,958,108 |
| 親投資信託受益証券 | 81,316,542,763 | 100,997,308,983 |
| 未収入金 | 18,540,665 | - |
| 流動資産合計 | 81,675,753,222 | 101,461,267,091 |
| 資産合計 | 81,675,753,222 | 101,461,267,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,236,661 | 168,970,014 |
| 未払受託者報酬 | 24,675,197 | 29,258,340 |
| 未払委託者報酬 | 180,951,417 | 214,561,085 |
| 未払利息 | 483 | 359 |
| その他未払費用 | 950,023 | 980,095 |
| 流動負債合計 | 319,813,781 | 413,769,893 |
| 負債合計 | 319,813,781 | 413,769,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,003,831,543 | 39,916,971,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,352,107,898 | 61,130,525,698 |
| (分配準備積立金) | 22,710,710,656 | 38,962,200,494 |
| 元本等合計 | 81,355,939,441 | 101,047,497,198 |
| 純資産合計 | 81,355,939,441 | 101,047,497,198 |
| 負債純資産合計 | 81,675,753,222 | 101,461,267,091 |
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