- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年11月10日現在) | 第37期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,028,373,007 | 1,167,693,414 |
| 親投資信託受益証券 | 276,330,088,616 | 304,603,565,629 |
| 未収入金 | 152,807,016 | 6,918,864 |
| 未収利息 | 13,180 | 22,877 |
| 流動資産合計 | 277,511,281,819 | 305,778,200,784 |
| 資産合計 | 277,511,281,819 | 305,778,200,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 339,712,048 | 235,396,415 |
| 未払受託者報酬 | 84,298,715 | 94,325,868 |
| 未払委託者報酬 | 618,190,533 | 691,723,020 |
| その他未払費用 | 1,442,822 | 1,526,390 |
| 流動負債合計 | 1,043,644,118 | 1,022,971,693 |
| 負債合計 | 1,043,644,118 | 1,022,971,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,967,778,267 | 48,971,514,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,499,859,434 | 255,783,714,234 |
| (分配準備積立金) | 136,422,467,892 | 160,228,670,253 |
| 元本等合計 | 276,467,637,701 | 304,755,229,091 |
| 純資産合計 | 276,467,637,701 | 304,755,229,091 |
| 負債純資産合計 | 277,511,281,819 | 305,778,200,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
