有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,199,434 | 237,978,936 |
| 親投資信託受益証券 | 31,428,897,676 | 39,673,412,112 |
| 未収入金 | - | 170,996,222 |
| 未収利息 | 228 | 258 |
| 流動資産合計 | 31,603,097,338 | 40,082,387,528 |
| 資産合計 | 31,603,097,338 | 40,082,387,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,871,847 | 58,385,651 |
| 未払解約金 | 95,730,540 | 311,477,910 |
| 未払受託者報酬 | 9,180,740 | 11,453,619 |
| 未払委託者報酬 | 67,325,334 | 83,993,144 |
| その他未払費用 | 758,672 | 822,343 |
| 流動負債合計 | 225,867,133 | 466,132,667 |
| 負債合計 | 225,867,133 | 466,132,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,435,923,665 | 29,192,825,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,941,306,540 | 10,423,429,341 |
| (分配準備積立金) | 8,759,615,875 | 11,648,200,565 |
| 元本等合計 | 31,377,230,205 | 39,616,254,861 |
| 純資産合計 | 31,377,230,205 | 39,616,254,861 |
| 負債純資産合計 | 31,603,097,338 | 40,082,387,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
