有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2017年11月10日現在) | 第21期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,288,321 | 264,608,579 |
| 親投資信託受益証券 | 61,544,328,991 | 63,920,567,620 |
| 未収入金 | 33,076,552 | 65,110,712 |
| 流動資産合計 | 61,849,693,864 | 64,250,286,911 |
| 資産合計 | 61,849,693,864 | 64,250,286,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,651,911 | 130,186,265 |
| 未払受託者報酬 | 19,050,325 | 20,053,331 |
| 未払委託者報酬 | 139,702,310 | 147,057,719 |
| 未払利息 | 488 | 428 |
| その他未払費用 | 893,643 | 892,791 |
| 流動負債合計 | 274,298,677 | 298,190,534 |
| 負債合計 | 274,298,677 | 298,190,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,592,071,189 | 37,585,381,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,983,323,998 | 26,366,714,508 |
| (分配準備積立金) | 16,570,881,997 | 16,094,341,778 |
| 元本等合計 | 61,575,395,187 | 63,952,096,377 |
| 純資産合計 | 61,575,395,187 | 63,952,096,377 |
| 負債純資産合計 | 61,849,693,864 | 64,250,286,911 |
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