有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年11月10日現在) | 第19期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,599,339 | - |
| コール・ローン | 51,779,914 | 220,317,832 |
| 親投資信託受益証券 | 13,227,468,649 | 14,804,204,481 |
| 未収入金 | 27,067,043 | 180,124,395 |
| 流動資産合計 | 13,307,914,945 | 15,204,646,708 |
| 資産合計 | 13,307,914,945 | 15,204,646,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,246,952 | 369,644,316 |
| 未払受託者報酬 | 3,665,427 | 3,742,580 |
| 未払委託者報酬 | 25,657,890 | 26,197,994 |
| 未払利息 | 106 | 342 |
| その他未払費用 | 366,473 | 374,393 |
| 流動負債合計 | 79,936,848 | 399,959,625 |
| 負債合計 | 79,936,848 | 399,959,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,083,621,243 | 9,863,941,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,144,356,854 | 4,940,745,486 |
| (分配準備積立金) | 1,585,457,082 | 1,463,725,753 |
| 元本等合計 | 13,227,978,097 | 14,804,687,083 |
| 純資産合計 | 13,227,978,097 | 14,804,687,083 |
| 負債純資産合計 | 13,307,914,945 | 15,204,646,708 |
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