有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第13期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,219,601 | 41,369,044 |
| 親投資信託受益証券 | 6,227,068,236 | 6,631,083,190 |
| 未収入金 | 8,201,506 | 5,276,657 |
| 未収利息 | 86 | 54 |
| 流動資産合計 | 6,298,489,429 | 6,677,728,945 |
| 資産合計 | 6,298,489,429 | 6,677,728,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,234,262 | 32,883,158 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,745 | 1,660,768 |
| 未払委託者報酬 | 11,142,160 | 11,625,347 |
| その他未払費用 | 159,119 | 166,018 |
| 流動負債合計 | 71,127,286 | 46,335,291 |
| 負債合計 | 71,127,286 | 46,335,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,694,845,824 | 5,693,744,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 532,516,319 | 937,648,771 |
| (分配準備積立金) | (168,438,268) | (387,682,795) |
| 元本等合計 | 6,227,362,143 | 6,631,393,654 |
| 純資産合計 | 6,227,362,143 | 6,631,393,654 |
| 負債純資産合計 | 6,298,489,429 | 6,677,728,945 |
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