有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2023年 5月10日現在) | 第32期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,814,223 | 172,147,893 |
| 親投資信託受益証券 | 35,161,666,185 | 34,856,165,290 |
| 未収入金 | 146,008,873 | 18,359,845 |
| 流動資産合計 | 35,483,489,281 | 35,046,673,028 |
| 資産合計 | 35,483,489,281 | 35,046,673,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,636,018 | 93,446,606 |
| 未払受託者報酬 | 9,454,819 | 9,859,124 |
| 未払委託者報酬 | 66,183,670 | 69,013,778 |
| 未払利息 | 352 | 105 |
| その他未払費用 | 830,819 | 845,054 |
| 流動負債合計 | 304,105,678 | 173,164,667 |
| 負債合計 | 304,105,678 | 173,164,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,071,700,088 | 18,067,917,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,107,683,515 | 16,805,590,919 |
| (分配準備積立金) | 4,147,660,657 | 4,255,881,786 |
| 元本等合計 | 35,179,383,603 | 34,873,508,361 |
| 純資産合計 | 35,179,383,603 | 34,873,508,361 |
| 負債純資産合計 | 35,483,489,281 | 35,046,673,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
