- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2023年11月10日現在) | 第33期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,147,893 | 177,587,173 |
| 親投資信託受益証券 | 34,856,165,290 | 35,749,739,719 |
| 未収入金 | 18,359,845 | 35,217,641 |
| 未収利息 | - | 327 |
| 流動資産合計 | 35,046,673,028 | 35,962,544,860 |
| 資産合計 | 35,046,673,028 | 35,962,544,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,446,606 | 115,753,306 |
| 未払受託者報酬 | 9,859,124 | 9,772,748 |
| 未払委託者報酬 | 69,013,778 | 68,409,202 |
| 未払利息 | 105 | - |
| その他未払費用 | 845,054 | 836,071 |
| 流動負債合計 | 173,164,667 | 194,771,327 |
| 負債合計 | 173,164,667 | 194,771,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,067,917,442 | 18,217,981,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,805,590,919 | 17,549,791,799 |
| (分配準備積立金) | 4,255,881,786 | 4,222,242,278 |
| 元本等合計 | 34,873,508,361 | 35,767,773,533 |
| 純資産合計 | 34,873,508,361 | 35,767,773,533 |
| 負債純資産合計 | 35,046,673,028 | 35,962,544,860 |
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