有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年11月12日現在) | 第23期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,684,657 | - |
| コール・ローン | 79,865,291 | 179,086,830 |
| 親投資信託受益証券 | 17,620,707,100 | 20,896,852,174 |
| 未収入金 | 50,640,962 | 38,534,147 |
| 流動資産合計 | 17,762,898,010 | 21,114,473,151 |
| 資産合計 | 17,762,898,010 | 21,114,473,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,384,612 | 166,102,458 |
| 未払受託者報酬 | 4,827,054 | 5,075,836 |
| 未払委託者報酬 | 33,789,328 | 35,530,802 |
| 未払利息 | 226 | 250 |
| その他未払費用 | 483,280 | 508,614 |
| 流動負債合計 | 133,484,500 | 207,217,960 |
| 負債合計 | 133,484,500 | 207,217,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,042,839,715 | 12,146,092,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,586,573,795 | 8,761,163,155 |
| (分配準備積立金) | 1,354,744,181 | 2,252,044,395 |
| 元本等合計 | 17,629,413,510 | 20,907,255,191 |
| 純資産合計 | 17,629,413,510 | 20,907,255,191 |
| 負債純資産合計 | 17,762,898,010 | 21,114,473,151 |
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