- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2020年 5月11日現在) | 第26期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,428,560 | 224,380,174 |
| 親投資信託受益証券 | 24,460,723,009 | 28,774,278,381 |
| 未収入金 | 71,179,544 | 353,894,436 |
| 流動資産合計 | 24,659,331,113 | 29,352,552,991 |
| 資産合計 | 24,659,331,113 | 29,352,552,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,719,921 | 504,324,029 |
| 未払受託者報酬 | 7,139,929 | 7,357,088 |
| 未払委託者報酬 | 49,979,423 | 51,499,603 |
| 未払利息 | 110 | 318 |
| その他未払費用 | 713,919 | 735,645 |
| 流動負債合計 | 186,553,302 | 563,916,683 |
| 負債合計 | 186,553,302 | 563,916,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,468,091,473 | 17,507,555,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,004,686,338 | 11,281,081,197 |
| (分配準備積立金) | 3,386,283,291 | 3,225,184,915 |
| 元本等合計 | 24,472,777,811 | 28,788,636,308 |
| 純資産合計 | 24,472,777,811 | 28,788,636,308 |
| 負債純資産合計 | 24,659,331,113 | 29,352,552,991 |
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