- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2017年11月10日現在) | 第21期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,493,729 | 158,378,806 |
| 親投資信託受益証券 | 16,718,833,132 | 17,823,843,126 |
| 未収入金 | 12,204,792 | 53,042,762 |
| 流動資産合計 | 16,859,531,653 | 18,035,264,694 |
| 資産合計 | 16,859,531,653 | 18,035,264,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,682,379 | 164,318,428 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,344 | 4,721,682 |
| 未払委託者報酬 | 30,753,329 | 33,051,754 |
| 未払利息 | 230 | 256 |
| その他未払費用 | 439,270 | 473,645 |
| 流動負債合計 | 132,268,552 | 202,565,765 |
| 負債合計 | 132,268,552 | 202,565,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,104,317,767 | 11,691,120,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,622,945,334 | 6,141,578,670 |
| (分配準備積立金) | 1,458,965,644 | 1,431,444,579 |
| 元本等合計 | 16,727,263,101 | 17,832,698,929 |
| 純資産合計 | 16,727,263,101 | 17,832,698,929 |
| 負債純資産合計 | 16,859,531,653 | 18,035,264,694 |
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