有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2025年 5月12日現在) | 第36期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,768,897 | 116,200,423 |
| 親投資信託受益証券 | 31,447,626,593 | 33,381,386,876 |
| 未収入金 | 64,125,220 | 60,161,801 |
| 未収利息 | 1,455 | 1,489 |
| 流動資産合計 | 31,625,522,165 | 33,557,750,589 |
| 資産合計 | 31,625,522,165 | 33,557,750,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,215,130 | 87,924,153 |
| 未払受託者報酬 | 8,532,307 | 8,867,321 |
| 未払委託者報酬 | 59,726,108 | 62,071,240 |
| その他未払費用 | 825,630 | 829,007 |
| 流動負債合計 | 162,299,175 | 159,691,721 |
| 負債合計 | 162,299,175 | 159,691,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,831,479,929 | 14,457,259,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,631,743,061 | 18,940,799,252 |
| (分配準備積立金) | 4,386,572,347 | 5,815,084,251 |
| 元本等合計 | 31,463,222,990 | 33,398,058,868 |
| 純資産合計 | 31,463,222,990 | 33,398,058,868 |
| 負債純資産合計 | 31,625,522,165 | 33,557,750,589 |
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