有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 5月10日現在) | 第28期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,891,760 | 202,546,954 |
| 親投資信託受益証券 | 35,634,454,272 | 34,671,692,260 |
| 未収入金 | 41,383,695 | 35,797,938 |
| 流動資産合計 | 35,960,729,727 | 34,910,037,152 |
| 資産合計 | 35,960,729,727 | 34,910,037,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,034,674 | 140,998,776 |
| 未払受託者報酬 | 8,824,032 | 9,884,201 |
| 未払委託者報酬 | 61,768,173 | 69,189,342 |
| 未払利息 | 220 | 450 |
| その他未払費用 | 817,539 | 847,313 |
| 流動負債合計 | 308,444,638 | 220,920,082 |
| 負債合計 | 308,444,638 | 220,920,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,735,268,144 | 16,980,751,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,917,016,945 | 17,708,365,773 |
| (分配準備積立金) | 4,966,420,282 | 4,259,991,966 |
| 元本等合計 | 35,652,285,089 | 34,689,117,070 |
| 純資産合計 | 35,652,285,089 | 34,689,117,070 |
| 負債純資産合計 | 35,960,729,727 | 34,910,037,152 |
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