有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2022年11月10日現在) | 第31期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,139,284 | 175,814,223 |
| 親投資信託受益証券 | 35,807,158,769 | 35,161,666,185 |
| 未収入金 | 4,111,666 | 146,008,873 |
| 流動資産合計 | 35,972,409,719 | 35,483,489,281 |
| 資産合計 | 35,972,409,719 | 35,483,489,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,697,389 | 227,636,018 |
| 未払受託者報酬 | 9,972,027 | 9,454,819 |
| 未払委託者報酬 | 69,804,125 | 66,183,670 |
| 未払利息 | 363 | 352 |
| その他未払費用 | 848,189 | 830,819 |
| 流動負債合計 | 147,322,093 | 304,105,678 |
| 負債合計 | 147,322,093 | 304,105,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,961,642,063 | 18,071,700,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,863,445,563 | 17,107,683,515 |
| (分配準備積立金) | 4,170,359,724 | 4,147,660,657 |
| 元本等合計 | 35,825,087,626 | 35,179,383,603 |
| 純資産合計 | 35,825,087,626 | 35,179,383,603 |
| 負債純資産合計 | 35,972,409,719 | 35,483,489,281 |
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