有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2018年 5月10日現在) | 第22期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,684,657 |
| コール・ローン | 158,378,806 | 79,865,291 |
| 親投資信託受益証券 | 17,823,843,126 | 17,620,707,100 |
| 未収入金 | 53,042,762 | 50,640,962 |
| 流動資産合計 | 18,035,264,694 | 17,762,898,010 |
| 資産合計 | 18,035,264,694 | 17,762,898,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,318,428 | 94,384,612 |
| 未払受託者報酬 | 4,721,682 | 4,827,054 |
| 未払委託者報酬 | 33,051,754 | 33,789,328 |
| 未払利息 | 256 | 226 |
| その他未払費用 | 473,645 | 483,280 |
| 流動負債合計 | 202,565,765 | 133,484,500 |
| 負債合計 | 202,565,765 | 133,484,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,691,120,259 | 11,042,839,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,141,578,670 | 6,586,573,795 |
| (分配準備積立金) | 1,431,444,579 | 1,354,744,181 |
| 元本等合計 | 17,832,698,929 | 17,629,413,510 |
| 純資産合計 | 17,832,698,929 | 17,629,413,510 |
| 負債純資産合計 | 18,035,264,694 | 17,762,898,010 |
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