- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 5月10日現在) | 第20期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,317,832 | 128,493,729 |
| 親投資信託受益証券 | 14,804,204,481 | 16,718,833,132 |
| 未収入金 | 180,124,395 | 12,204,792 |
| 流動資産合計 | 15,204,646,708 | 16,859,531,653 |
| 資産合計 | 15,204,646,708 | 16,859,531,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 369,644,316 | 96,682,379 |
| 未払受託者報酬 | 3,742,580 | 4,393,344 |
| 未払委託者報酬 | 26,197,994 | 30,753,329 |
| 未払利息 | 342 | 230 |
| その他未払費用 | 374,393 | 439,270 |
| 流動負債合計 | 399,959,625 | 132,268,552 |
| 負債合計 | 399,959,625 | 132,268,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,863,941,597 | 12,104,317,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,940,745,486 | 4,622,945,334 |
| (分配準備積立金) | 1,463,725,753 | 1,458,965,644 |
| 元本等合計 | 14,804,687,083 | 16,727,263,101 |
| 純資産合計 | 14,804,687,083 | 16,727,263,101 |
| 負債純資産合計 | 15,204,646,708 | 16,859,531,653 |
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