有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2022年 5月10日現在) | 第30期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,660,178 | 161,139,284 |
| 親投資信託受益証券 | 35,200,303,518 | 35,807,158,769 |
| 未収入金 | - | 4,111,666 |
| 流動資産合計 | 35,357,963,696 | 35,972,409,719 |
| 資産合計 | 35,357,963,696 | 35,972,409,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,665,736 | 66,697,389 |
| 未払受託者報酬 | 9,425,592 | 9,972,027 |
| 未払委託者報酬 | 65,979,168 | 69,804,125 |
| 未払利息 | 82 | 363 |
| その他未払費用 | 830,528 | 848,189 |
| 流動負債合計 | 139,901,106 | 147,322,093 |
| 負債合計 | 139,901,106 | 147,322,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,829,917,299 | 17,961,642,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,388,145,291 | 17,863,445,563 |
| (分配準備積立金) | 4,202,437,677 | 4,170,359,724 |
| 元本等合計 | 35,218,062,590 | 35,825,087,626 |
| 純資産合計 | 35,218,062,590 | 35,825,087,626 |
| 負債純資産合計 | 35,357,963,696 | 35,972,409,719 |
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