有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年11月11日現在) | 第25期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,168,983 | 127,428,560 |
| 親投資信託受益証券 | 27,521,863,233 | 24,460,723,009 |
| 未収入金 | 104,242,052 | 71,179,544 |
| 流動資産合計 | 28,043,274,268 | 24,659,331,113 |
| 資産合計 | 28,043,274,268 | 24,659,331,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 454,456,151 | 128,719,921 |
| 未払受託者報酬 | 6,560,900 | 7,139,929 |
| 未払委託者報酬 | 45,926,271 | 49,979,423 |
| 未払利息 | 929 | 110 |
| その他未払費用 | 656,029 | 713,919 |
| 流動負債合計 | 507,600,280 | 186,553,302 |
| 負債合計 | 507,600,280 | 186,553,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,717,024,395 | 15,468,091,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,818,649,593 | 9,004,686,338 |
| (分配準備積立金) | 4,407,434,552 | 3,386,283,291 |
| 元本等合計 | 27,535,673,988 | 24,472,777,811 |
| 純資産合計 | 27,535,673,988 | 24,472,777,811 |
| 負債純資産合計 | 28,043,274,268 | 24,659,331,113 |
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