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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第33期 (2024年 5月10日現在)	第34期 (2024年11月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	177,587,173	130,945,086
親投資信託受益証券	35,749,739,719	32,371,642,966
未収入金	35,217,641	70,826,122
未収利息	327	777
流動資産合計	35,962,544,860	32,573,414,951
資産合計	35,962,544,860	32,573,414,951
負債の部
流動負債
未払解約金	115,753,306	109,361,583
未払受託者報酬	9,772,748	9,424,127
未払委託者報酬	68,409,202	65,968,818
その他未払費用	836,071	846,783
流動負債合計	194,771,327	185,601,311
負債合計	194,771,327	185,601,311
純資産の部
元本等
元本	18,217,981,734	17,400,185,402
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,549,791,799	14,987,628,238
(分配準備積立金)	4,222,242,278	4,377,540,840
元本等合計	35,767,773,533	32,387,813,640
純資産合計	35,767,773,533	32,387,813,640
負債純資産合計	35,962,544,860	32,573,414,951

開示資料

決算

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