有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2024年 5月10日現在) | 第34期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,587,173 | 130,945,086 |
| 親投資信託受益証券 | 35,749,739,719 | 32,371,642,966 |
| 未収入金 | 35,217,641 | 70,826,122 |
| 未収利息 | 327 | 777 |
| 流動資産合計 | 35,962,544,860 | 32,573,414,951 |
| 資産合計 | 35,962,544,860 | 32,573,414,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,753,306 | 109,361,583 |
| 未払受託者報酬 | 9,772,748 | 9,424,127 |
| 未払委託者報酬 | 68,409,202 | 65,968,818 |
| その他未払費用 | 836,071 | 846,783 |
| 流動負債合計 | 194,771,327 | 185,601,311 |
| 負債合計 | 194,771,327 | 185,601,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,217,981,734 | 17,400,185,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,549,791,799 | 14,987,628,238 |
| (分配準備積立金) | 4,222,242,278 | 4,377,540,840 |
| 元本等合計 | 35,767,773,533 | 32,387,813,640 |
| 純資産合計 | 35,767,773,533 | 32,387,813,640 |
| 負債純資産合計 | 35,962,544,860 | 32,573,414,951 |
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