有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 5月11日現在) | 第16期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,720,288 | 58,232,217 |
| 親投資信託受益証券 | 12,669,333,656 | 12,346,145,099 |
| 未収入金 | - | 35,237,088 |
| 未収利息 | 138 | 93 |
| 流動資産合計 | 12,786,054,082 | 12,439,614,497 |
| 資産合計 | 12,786,054,082 | 12,439,614,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,062,380 | - |
| 未払解約金 | 91,194,507 | 66,516,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,105,085 | 3,277,830 |
| 未払委託者報酬 | 21,735,520 | 22,944,750 |
| その他未払費用 | 310,447 | 327,719 |
| 流動負債合計 | 133,407,939 | 93,067,262 |
| 負債合計 | 133,407,939 | 93,067,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,531,190,112 | 8,936,161,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,121,456,031 | 3,410,386,187 |
| (分配準備積立金) | 1,165,509,354 | 1,014,139,195 |
| 元本等合計 | 12,652,646,143 | 12,346,547,235 |
| 純資産合計 | 12,652,646,143 | 12,346,547,235 |
| 負債純資産合計 | 12,786,054,082 | 12,439,614,497 |
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