有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年11月10日現在) | 第27期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,380,174 | 284,891,760 |
| 親投資信託受益証券 | 28,774,278,381 | 35,634,454,272 |
| 未収入金 | 353,894,436 | 41,383,695 |
| 流動資産合計 | 29,352,552,991 | 35,960,729,727 |
| 資産合計 | 29,352,552,991 | 35,960,729,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 504,324,029 | 237,034,674 |
| 未払受託者報酬 | 7,357,088 | 8,824,032 |
| 未払委託者報酬 | 51,499,603 | 61,768,173 |
| 未払利息 | 318 | 220 |
| その他未払費用 | 735,645 | 817,539 |
| 流動負債合計 | 563,916,683 | 308,444,638 |
| 負債合計 | 563,916,683 | 308,444,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,507,555,111 | 17,735,268,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,281,081,197 | 17,917,016,945 |
| (分配準備積立金) | 3,225,184,915 | 4,966,420,282 |
| 元本等合計 | 28,788,636,308 | 35,652,285,089 |
| 純資産合計 | 28,788,636,308 | 35,652,285,089 |
| 負債純資産合計 | 29,352,552,991 | 35,960,729,727 |
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