有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 5月12日現在) | 第14期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,369,044 | 182,723,776 |
| 親投資信託受益証券 | 6,631,083,190 | 8,723,847,584 |
| 未収入金 | 5,276,657 | 81,121,712 |
| 未収利息 | 54 | 198 |
| 流動資産合計 | 6,677,728,945 | 8,987,693,270 |
| 資産合計 | 6,677,728,945 | 8,987,693,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,017,017 |
| 未払解約金 | 32,883,158 | 246,153,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,768 | 2,142,157 |
| 未払委託者報酬 | 11,625,347 | 14,995,030 |
| その他未払費用 | 166,018 | 214,155 |
| 流動負債合計 | 46,335,291 | 276,521,798 |
| 負債合計 | 46,335,291 | 276,521,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,693,744,883 | 6,508,508,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 937,648,771 | 2,202,662,685 |
| (分配準備積立金) | 387,682,795 | 1,040,238,395 |
| 元本等合計 | 6,631,393,654 | 8,711,171,472 |
| 純資産合計 | 6,631,393,654 | 8,711,171,472 |
| 負債純資産合計 | 6,677,728,945 | 8,987,693,270 |
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