- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2025年11月10日現在) | 第37期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,200,423 | 126,483,631 |
| 親投資信託受益証券 | 33,381,386,876 | 31,285,825,290 |
| 未収入金 | 60,161,801 | 45,209,399 |
| 未収利息 | 1,489 | 2,478 |
| 流動資産合計 | 33,557,750,589 | 31,457,520,798 |
| 資産合計 | 33,557,750,589 | 31,457,520,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,924,153 | 82,247,212 |
| 未払受託者報酬 | 8,867,321 | 9,119,497 |
| 未払委託者報酬 | 62,071,240 | 63,836,403 |
| その他未払費用 | 829,007 | 831,538 |
| 流動負債合計 | 159,691,721 | 156,034,650 |
| 負債合計 | 159,691,721 | 156,034,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,457,259,616 | 14,200,464,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,940,799,252 | 17,101,021,855 |
| (分配準備積立金) | 5,815,084,251 | 5,950,033,278 |
| 元本等合計 | 33,398,058,868 | 31,301,486,148 |
| 純資産合計 | 33,398,058,868 | 31,301,486,148 |
| 負債純資産合計 | 33,557,750,589 | 31,457,520,798 |
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