有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年1月末日現在)
銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型	ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	85,729,114.5295	3,950.15 338,642,861,758	3,703.00 317,454,911,102	97.62
ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPY クラスI	ルクセン ブルグ	投資証券	32,129.5673	101,583.88 3,263,846,109	101,584.73 3,263,873,419	1.00
投資比率:合計						98.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年1月末日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
投資証券	1.00
合計	98.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。