有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 98,358,609.3901 | 1,591 | 156,488,547,539 | 1,496 | 147,144,479,647 | 98.55 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 15,762.7279 | 100,762.71 | 1,588,295,180 | 100,758.39 | 1,588,227,085 | 1.06 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.55 |
| 投資証券 | 1.06 |
| 合計 | 99.62 |
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