有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 52,572,434.511 | 1,601 | 84,168,467,652 | 1,608 | 84,536,474,693 | 98.59 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 8,727.6969 | 100,407.62 | 876,327,273 | 100,407.75 | 876,328,408 | 1.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 投資証券 | 1.02 |
| 合計 | 99.61 |
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