有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 176,989,380.6368 | 1,643 | 290,793,552,386 | 1,822 | 322,474,651,520 | 98.82 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 32,736.5784 | 101,452.72 | 3,321,214,922 | 101,438.18 | 3,320,738,932 | 1.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.82 |
| 投資証券 | 1.02 |
| 合計 | 99.83 |
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