有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド-新興国ハイインカム株式 ファンド クラスP分配型 | 56,799,000.1854 | 1,737 | 98,659,863,322 | 1,696 | 96,331,104,314 | 98.64 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・ マーケットJPY クラスI | 9,923.0332 | 100,468.75 | 996,954,741 | 100,454.14 | 996,809,766 | 1.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.64 |
| 投資証券 | 1.02 |
| 合計 | 99.66 |
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