ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

【提出】: 2018/12/06 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	150,374,524.3516	1,607.99	241,800,731,412	1,669	250,975,081,142	98.59
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	24,539.912	101,045.52	2,479,648,168	101,030.91	2,479,289,640	0.97

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
投資証券	0.97
合計	99.56

開示資料

決算

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