有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐新興国ハイインカム株式 ファンド クラスP分配型 | 231,360,795.2552 | 2,811.1 | 650,378,331,541 | 2,799 | 647,578,865,919 | 98.18 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケットJPY クラスI | 64,089.4075 | 101,549.91 | 6,508,273,563 | 101,532.89 | 6,507,182,761 | 0.99 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.18 |
| 投資証券 | 0.99 |
| 合計 | 99.17 |
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