ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	33,668,568.3525	2,365	79,626,164,153	2,446	82,353,318,190	98.58
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	6,687.9504	100,181.45	670,008,568	100,192.13	670,079,995	0.80

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.58
投資証券	0.80
合計	99.38

開示資料

決算

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