有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 202,462,630.8284 | 1,872.89 | 379,190,236,652 | 1,844 | 373,341,091,247 | 98.40 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケット JPYクラスI | 36,214.2813 | 101,511.74 | 3,676,174,707 | 101,497.48 | 3,675,658,291 | 0.97 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.40 |
| 投資証券 | 0.97 |
| 合計 | 99.36 |
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