有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 156,085,833.7883 | 1,972 | 307,801,264,230 | 2,001 | 312,327,753,410 | 98.55 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 31,118.741 | 101,135.83 | 3,147,219,699 | 101,127.91 | 3,146,973,239 | 0.99 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.55 |
| 投資証券 | 0.99 |
| 合計 | 99.54 |
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