ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】: 2025/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	35,486,289.8064	2,265	80,376,446,411	2,250	79,844,152,064	98.56
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	7,951.8183	100,046.7	795,553,179	100,046.97	795,555,326	0.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
投資証券	0.98
合計	99.54

開示資料

決算

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