ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	49,392,351.8368	1,613	79,669,863,512	1,682	83,077,935,789	98.57
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	7,796.2299	100,330.87	782,202,528	100,320.54	782,121,993	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
投資証券	0.93
合計	99.50

開示資料

決算

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