有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐新興国ハイインカム 株式ファンド クラスP分配型 | 115,710,826.5192 | 3,661.26 | 423,648,543,179 | 3,747 | 433,568,466,967 | 97.59 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケットJPY クラスI | 42,615.0683 | 101,589.94 | 4,329,262,365 | 101,595.19 | 4,329,485,960 | 0.97 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.59 |
| 投資証券 | 0.97 |
| 合計 | 98.57 |
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