有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 114,576,317.2522 | 1,499 | 171,749,899,561 | 1,502 | 172,093,628,512 | 98.57 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 18,040.9691 | 100,898.46 | 1,820,305,999 | 100,881.02 | 1,819,991,364 | 1.04 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 投資証券 | 1.04 |
| 合計 | 99.61 |
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