有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスP分配型 | 89,183,150.4477 | 1,262 | 112,549,135,864 | 1,249 | 111,389,754,909 | 98.49 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 10,448.5994 | 100,720.73 | 1,052,390,559 | 100,714.68 | 1,052,327,345 | 0.93 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.49 |
| 投資証券 | 0.93 |
| 合計 | 99.42 |
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