ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型	31,678,089.3976	2,941	93,165,260,918	3,121	98,867,317,009	98.74
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI	8,995.7265	100,353.17	902,749,670	100,378.49	902,977,442	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
投資証券	0.90
合計	99.65

開示資料

決算

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